資金集中管理是中免集團(tuán)推進(jìn)連鎖化管理、強(qiáng)化對(duì)下屬企業(yè)管控力度、有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)的迫切要求，也是國(guó)旅股份公司信息化登高計(jì)劃和“三主一輔，立體建設(shè)”的財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目。從2009年6月開(kāi)始，中免集團(tuán)財(cái)務(wù)部會(huì)同信息部全力推進(jìn)資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目，截止2010年4月30日，提前一個(gè)月并超額完成原計(jì)劃一期工作目標(biāo)。

       項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)歷了調(diào)研、比選信息系統(tǒng)和合作銀行、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、測(cè)試和試運(yùn)行、分批安排下屬企業(yè)上線、清理原有銀行賬戶等諸多階段。整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間緊張、任務(wù)繁重，還面臨下屬企業(yè)不理解和支持、系統(tǒng)本身需要完善、銀行具體辦理規(guī)范煩雜等問(wèn)題，中免集團(tuán)財(cái)務(wù)部在信息技術(shù)部和其他部門的積極配合下，周密計(jì)劃、統(tǒng)籌安排、分人分區(qū)域逐一跟進(jìn)、和相關(guān)各方積極溝通協(xié)調(diào)、對(duì)下屬企業(yè)做耐心的解釋和說(shuō)服工作，經(jīng)過(guò)不懈努力，提前一個(gè)月并超額完成原計(jì)劃的在2010年5月底前完成97家單位上線的工作目標(biāo)。

       截止2010年4月30日，除上海虹橋分公司、北京市內(nèi)店等4家由于關(guān)閉清算等原因已不需要上線的單位外，實(shí)際完成108家，其中本部1家、合并范圍內(nèi)104家、參股企業(yè)3家。全部下屬企業(yè)銀行賬戶239個(gè)，已辦理完畢上線手續(xù)的190個(gè)；因?qū)嶋H納稅等原因經(jīng)中免集團(tuán)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)予以保留的賬戶16個(gè)；已注銷賬戶11個(gè)。

       在一期工作順利完成的基礎(chǔ)上，中免集團(tuán)將繼續(xù)全力推進(jìn)項(xiàng)目二期工作，包括出臺(tái)資金集中管理制度、核定下屬企業(yè)資金留存額度、分批實(shí)施超額度資金上劃中免以及內(nèi)部結(jié)算等工作，計(jì)劃在2010年完成10家下屬企業(yè)、2011年完成全部下屬企業(yè)的資金集中。